Article écrit par Sébastien Mareuil
28 Mar 2022 @ 9:30am
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A propos du trading, le célèbre trader Peter Lynch affirme que:  “Dans ce business, si vous êtes bon, vous avez raison 6 fois sur 10. Vous n’aurez jamais raison 9 fois sur 10″.

Cette citation illustre très bien la difficulté du day trading. Psychologiquement, il faut savoir encaisser les échecs. Un apprenti trader qui sait le faire est en bonne voie vers la liberté financière.

Devenir day trader est un chemin semé d’embuches. On ne réussit pas forcément ses premières sessions journalières… Mais à force de persévérer, il est envisageable de vivre du day trading. C’est une activité rentable, qui peut être très lucrative !

Voici un guide complet sur le day trading. Seront abordés:

  • la formation technique
  • le choix du broker
  • comment bien débuter
  • combien espérer gagner

Day Trading: le concept 

Le day trading consiste en l’ouverture et la fermeture d’une position au cours d’une même journée boursière.

Le day trader s’appuie en règle générale sur des unités de temps de 1 heure (H1) et de 15 minutes (M15) pour analyser la tendance de fond du marché, puis sur des graphiques de 1 minute (M1) à 5 minutes (M5) pour placer ses entrées et sorties.

Le rêve du day trader est de trader toutes les impulsions haussières et baissières d’une journée à 100% : entrer en position au tout début de chaque impulsion, et clôturer son trade pile au moment où l’impulsion s’arrête.

La protection des gains et la limitation des pertes deviennent ses priorités. D’où un suivi continuel de ses positions.

Day trading : les différentes stratégies

Il n’y a pas une mais bien de multiples manières de faire du day trading et de saisir ces impulsions haussières et baissières. Ce qui les différencie, c’est la technique utilisée pour choisir ses points d’entrée.

✅ Le scalping implique de clôturer son trade presque aussitôt qu’il passe en positif. Cela conduit le scalper à ne conserver ses positions que quelques minutes, et à les multiplier dans la journée. Très utilisé pour trader le Forex.

✅ Le fading implique de vendre un actif qui a connu des mouvements haussiers brusques. L’idée sous-jascente est que :
1. soit cet actif est surévalué
2. soit les détenteurs sont sur le point d’encaisser leurs profits (et donc lâcher le titre).
Stratégie assez risquée et très utilisée pour trader les Actions.

✅ Le momentum implique d’acheter uniquement sur la base de rumeurs et de l’actualité. Le day trader va traquer les annonces économiques, les publications de résultats financiers, et les pics de volume à l’origine d’un mouvement fort. L’idée est de placer son trade et de le maintenir jusqu’à ce qu’une tendance montre des signes de renversement. Très utilisé pour trader les Actions et les Indices.

✅ Les points pivots quotidiens impliquent de trader un actif dans les bornes hautes et basses de son cours. Ici le day trader tente d’acheter l’actif à son plus-bas, pour le revendre à son plus-haut. Il tient compte également de points hauts intermédiaires. Très utilisé pour les Cryptomonnaies.

Exemples de points pivots quotidiens sur le CAC 40 :

Day trading : les prises de bénéfice

En daytrading, il y a quatre scenarios qui mènent le trader à clôturer une position gagnante :

  • Un take-profit atteint : l’objectif de gain est atteint, le cours est parvenu à toucher le niveau de prix souhaité
  • Un chandelier de retournement : à la suite d’une vague haussière, une bougie en forme de marteau ou d’étoile filante indique un retournement imminent du cours
  • Une zone de résistance (ou de support) : le cours s’approche d’un plus-haut récent, ce qui rend probable un retour à la baisse une fois ce niveau de cours atteint
  • Une divergence détectée : une divergence se produit quand un indicateur tel que le MACD indique le début d’un mouvement baissier, alors que le cours poursuit un mouvement haussier
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Parmi ces quatre scenarios de sortie, les divergences comptent beaucoup d’adeptes parmi les day traders professionnels. Pour vous illustrer l’intérêt de sortir sur des divergences, voici un exemple sur l’EUR/USD :

Avantages du Day Trading

✅ Parce qu’il vise des mouvements de prix moins importants qu’en swing trading, le day trader verra plus d’opportunités de trading au cours de la journée. A plus forte raison sur des actifs volatils tels que le Bitcoin, la paire GBP/USD ou l’indice DAX 40.

✅ En raison de prises de position multipliées au cours de sa journée, le day trader peut commencer avec un capital limité.

✅ Le day trader peut choisir ses heures et gérer son temps em fonction des horaires d’ouvertue du marché sur lequel il trade.

✅ Le day trading implique de se spécialiser. Personne n’est capable de suivre simultanément 10 marchés ! Les traders Forex privilégient par exemple deux à trois paires à négocier, pas plus.

Inconvénients du Day Trading

❌ En day trading, le money management est essentiel. Puisque les mouvements de cours sont plus petits, les stop-loss sont placés à des niveaux plus proches.

❌ La pression psychologique est directement liée à l’inconvénient précédent.

❌ Activité chronophage et solitaire par excellence, le trading en intraday impose d’être alerte et attentif aux signaux. Concentration et réactivité sont des maîtres-mots. Son travail compte 80% d’attente et seulement 20% d’action !

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Quel broker pour le day trading ?

Si vous débutez dans le day trading, nous conseillons de trader sur eToro ou XTB.

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eToro

Pour débuter au day trading, eToro est sans doute le meilleur broker. Nous le recommandons particulièrement pour un day trader attiré par les marchés d’actions.

Commission  sur les Actions 0€
Frais de gestion 0€
Spreads Crypto 1 %
Levier 30:1

 

Voici les points-clés:

  • Une plateforme pensée pour les débutants : très visuelle, avec une expérience se rapprochant plutôt d’un jeu que d’une appli de trading.
  • Zéro commission : sur les actions au comptant, sur Euronext, le Nasdaq, le NYSE et d’autres places de référence.
  • Un compte démo sans limite de durée : idéal pour s’entraîner, sans aucune obligation de déposer des fonds
Avantages
  • Expérience de trading unique
  • Zéro commission sur actions au comptant
  • Compte démo sans limite
Inconvénients
  • Compte uniquement en USD
  • Nombre de crypto disponibles
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XTB

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Si vous souhaitez un broker avec une plateforme plus professionnelle, XTB est un broker que nous vous recommandons. Pour trader les indices et le Forex en day trading, c’est le broker idéal.

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Frais de gestion 0€
Spreads 0€ avec le Compte Pro
Levier 30:1

 

Les points-clés de XTB:

  • Un compte unique pour diverses classes d’actifs : titres au comptant et CFD sont négociables avec un seul compte. Inutile d’en ouvrir plusieurs
  • Un logiciel de day trading pro : la plateforme xStation 5 a d’ailleurs été récompensée au Salon du trading 2021 comme la meilleure application de trading
  • Un portail pédagogique de référence : et surtout des analyses de marché régulièrement reprises dans la presse financière internationale. Bloomberg a d’ailleurs récompensé XTB comme le meilleur broker analyste Forex en 2021
Avantages
  • Zéro commission sur ETF et actions au comptant
  • Excellent portail pédagogique
  • Présence physique à Paris
Inconvénients
  • Limite de 100 000€ sur zéro commission
  • Nombre de crypto disponibles

Le marché le plus juteux en day trading ? Analyse

Day Trading Forex

Le day trading sur le forex est très répandu. C’est un marché très liquide, avec un grand choix de paires de devises.

Ajoutons que le marché du forex s’adapte très bien à une stratégie d’investissement intraday, en évitant les frais de rollover (ou overnight). Il est un premier choix, surtout dans le day trading pour les nuls, pour le scalping notamment.

Day Trading Crypto-monnaies

Le marché de la crypto monnaie devient un pilier des plateformes de trading en ligne. Il est possible de tirer de beaux profits avec le day trading de crypto monnaie.

Les altcoins sont particulièrement intéressantes car ils sont très volatils. En bear market, ils peuvent encaisser jusqu’à 80% de baisse. Profiter de leur volatilité avec des ordres short et long est le métier du day trader.

Day Trading Actions

Le Stocks Market est un gage de confiance pour les day traders novices. En effet, les opportunités sont nombreuses et le marché très liquide.

A noter que la présence de CFD sur actions chez de nombreux courtiers permet de favoriser un peu plus encore une telle stratégie d’investissement.

Day Trading Futures

Le day trading de futures est un peu particulier. Trader des futures signifie qu’un trader signe un contrat à terme qui prévoit:
1. Une quantité définie d’un actif sous-jacent

2. Une échéance temporelle sur un marché spécifique à ce type de produit

3. Cela représente un risque plus important puisque les conditions de gestion de position ne sont plus aussi libres.

Malgré tout, avec une bonne analyse technique en amont, un positionnement rentable peut être bénéfique chez les brokers qui proposent ce type d’actifs. La demande est forte, ce qui garantit une forte liquidité et une grande volatilité pour des gains quotidiens.

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Devenir day trader: les conseils de la rédaction

Utiliser un simulateur de trading

Il est indispensable de toujours commencer sur un compte démo simulant vos trades avec un capital identique à celui que vous auriez en réel. Ainsi, si vous envisagez de commencer avec 5000€ en réel, tradez en démo avec 5000€ virtuels.

Autrement, ce serait contre-productif et pourrait vous donner de très mauvais réflexes une fois en réel.

💡 Notre conseil : tradez en démo chez eToro, le seul broker à offrir un compte démo sans limite de durée. Les autres limitent le compte démo à 30 jours, pour vous forcer à déposer de l’argent réel.

Avoir un bon money management

Le trading est étroitement lié à la notion de probabilités. Trader revient à choisir entre deux scénarios, celui qui a la plus forte probabilité d’occurrence.

Votre analyse technique / fondamentale aura beau être la plus fine et la plus précise qui soit, c’est le marché qui décide.

Un trade perdant fait partie intégrante d’une stratégie de trading. Même les meilleurs traders du monde font des trades perdants. C’est la limitation des pertes qui fait toute la différence entre un bon et un mauvais trader.

💡 Notre conseil : même avec une stratégie de trading toute simple, vous pouvez produire de gros rendements si votre exécution et votre gestion des risques sont optimales.

L’exécution d’une stratégie de trading est répétitive, parfois frustrante et requiert du travail quotidienEn cela, elle dépend grandement de votre “stabilité” émotionnelle … Il s’agit de savoir si vous êtes en mesure de canaliser vos émotions afin d’en limiter l’impact sur votre exécution.

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Essayer le copy trading

Le day trader débutant cherche souvent à copier un trader qu’il admire. C’est normal, l’émulation auprès d’un expert reconnu du marché est même très saine.

Mais attention : si c’est une solution pour tenter de comprendre rapidement les clés du trading, le copy trading attire aussi les escrocs de tout poil.

On pense par exemple aux signaux de trading promettant de capter 200 à 500 pips par jour sur le CFD Gold. Attention aux performances irréalistes, qui cachent souvent un money management inexistant ou alors très mal construit. C’est le meilleur moyen de finir avec un compte de trading à zéro.

💡 Notre conseil : Et si vous essayiez de consulter les prises de position journalières d’un Popular Investor sur eToro ? Le programme du broker s’appuie sur une sélection rigoureuse des profils, qui sont affichés, détaillés et consultables sans restriction.

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Quels indicateurs suivre en day trading ?

Le day trader tente, comme le nom l’indique, de réaliser ses bénéfices dans les limites de chaque journée boursière. Les fondamentaux du marché changent très rarement en une journée. Les seules exceptions sont les jours d’annonces économiques importantes (par ex : la FED relève les taux d’intérêt) ou d’évènements exceptionnels (par ex : crise géopolitique).

Pour ces raisons, le day trader se concentre beaucoup sur l’analyse technique. Voici trois indicateurs techniques très efficaces que vous devriez connaître.

Le RSI en day trading

Le Relative Strength Index fait partie de la famille des oscillateurs. Le RSI vous aide à déterminer les moments où un actif est suracheté ou survendu : ce sont les moments où un retournement du cours est le plus probable.

Pour le day trader qui cherche à acheter au plus bas et vendre au plus haut, le RSI est un excellent indicateur.

Parce que le RSI est un oscillateur, sa courbe est tracée avec une borne haute et une borne basse. Généralement on choisit les niveaux à 70 et 30 pour l’encadrer :

  • La zone au-dessus de 70 est considérée comme la zone de surachat : un retournement à la baisse est donc très probable
  • La zone au-dessous de 30 est considérée comme la zone de survente : un retournement à la hausse est probable

Lorsque le cours évolue à la hausse, le day trader attend le rebond du RSI en-dessous de 30 pour placer un trade à l’achat. Même principe pour un trade à la vente.

Lorsque le cours évolue sans direction claire dans un range, le RSI peut donner à la fois des signaux de vente et d’achat. Dans ces cas précis, vous ne devrez placer un trade que lorsque le RSI revient à des valeurs extrêmes (très en-dessous de 30 ou très au-dessus de 70).

Le RSI en day trading

Le MACD en day trading

Le MACD fait lui aussi partie de la famille des oscillateurs. Que le cours soit en tendance ou en range, il reste très efficace. C’est pour cette raison qu’on l’appelle souvent le roi des oscillateurs.

Visuellement, le MACD fait intervenir deux lignes : une ligne rouge (le MACD) et une ligne bleue (le signal).

Le day trader guette les moments où ces deux lignes se croisent et croisent le niveau zéro. Le premier signal se produit lorsque les deux lignes croisent la ligne zéro. C’est une indication sur une tendance haussière ou baissière.

Le deuxième signal se produit lorsque la ligne de MACD croise la ligne de signal. A ce moment, on est plus susceptible d’avoir un retournement de tendance.

Le MACD est aussi apprécié car il donne des idées sur la manière de positionner sont stop-loss. Par exemple, on peut envisager un stop-loss en-dessous du plus bas avant le croisement des deux lignes.

L’indicateur ADX en day trading

Avec l’Average Directional IndeX, c’estuniquement la force d’une tendance qui est indiquée et non des signaux d’achat ou vente comme avec le RSI et le MACD.

La valeur de l’ADX est généralement bornée entre 0 et 100. Une valeur inférieure à 20 indiquera une tendance faible et la possibilité qu’un range se forme.

Une valeur supérieure à 40 sera considérée comme le signe d’une tendance forte. Une valeur proche de 80 indiquera la fin d’une tendance.

Exemple sur l’Ethereum, où on voit d’abord l’essoufflement d’une tendance baissière (ADX proche du maximum), puis une très forte tendance baissière quelques jours après (ADX passant de 30 à 80 environ) :

L'indicateur ADX en day trading

A qui s’adresse le day trading ?

A tout le monde ! le day trading s’adresse potentiellement à tout le monde. Cependant il faut être conscient de trois qualités à développer pour devenir un day trader rentable :

  • La discipline
  • La persévérance
  • L’humilité

Si vous avez déjà des prédispositions quant à ces trois qualités, c’est tant mieux : le processus va être plus rapide.

✅ Etre discipliné mesure à quel point vous êtes capable de suivre des règles, même avec des vents contraires. Application de la stratégie, respect du money management, mise à jour du journal de trading, etc. Le trader discipliné est donc le trader scrupuleux, qui maîtrise ses émotions et qui n’augmente pas ses prises de risque.

✅ Etre persévérant mesure le temps durant lequel vous êtes capable de répéter une stratégie de trading, jusqu’à ce qu’elle s’adapte à votre style et qu’elle fonctionne, tout simplement. Si vous abandonnez dès les premiers signes d’échec ou après une série de trades perdants, soit vous persistez. La persévérance au trading est également binaire.

✅ L’humilité se mesure au nombre d’exceptions que vous faites par rapport à votre plan de trading quand vous enchaînez les trades gagnants. Typiquement, pensez au trader qui est rentable depuis 3 mois et qui se dit Pourquoi ne pas prendre plus de risques ? Et si j’augmentais mes tailles de lot ?.

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Quel est le profil-type du day trader ?

D’expérience, nous pouvons affirmer que le profil-type du day trader rentable réunit deux profils en un :

  • Un bon analyste
  • Un bon trader

L’analyse et le trading sont deux activités bien différentes. Et un bon trader n’est pas forcément un bon analyste (et inversement).

Le bon analyste détermine avec justesse les bons points d’entrée et les bons objectifs de cours. Il saisit aussi avec acuité la structure du marché.

Le bon trader est celui qui fait plus de trades gagnants que de trades perdants, tant en termes de montants moyens que de montants totaux. Par association, c’est donc celui qui applique un money management sur tous ses trades perdants, mais c’est aussi celui qui sait mener ses trades gagnants aux niveaux auxquels ils génèrent un maximum de gains.

Schématiquement, on pourrait donc dire que le day trader type fait d’abord intervenir l’analyste, qui détermine un point d’entrée, puis un objectif de cours et un niveau de de stop-loss.

Puis le trader prend le relais. Ici, c’est la psychologie qui va peut-être l’amener à des niveaux qui ne sont pas forcément ceux identifiés par l’analyste.

Par exemple, le trader peut décider de sortir de trade plus tôt car il a détecté un essoufflement de la tendance. Ou alors il peut décider de déplacer son stop-loss ou le transformer en stop suiveur, afin de protéger ses gains. Et tout cela n’est pas indiqué par l’analyste !

Faire son profil de day trader

Disons qu’il n’y a plusieurs profils de day traders selon les penchants et biais de chacun :

  1. Le suiveur de tendance
  2. Le contrarien

Un exemple rendra l’explication plus claire et vous permettra vous aussi de comprendre vos propres biais.

Petit test. Observez le graphique ci-dessous et dites quelle réponse parmi les trois il vous inspire :

  • Réponse 1– Grosse impulsion baissière ! C’est le moment de prendre position à l’achat.
  • Réponse 2 – Le mouvement baissier est bien confirmé ! C’est le moment de prendre position à la baisse.
  • Réponse 3 – Gros mouvement baissier, mais je vais attendre de voir ce qui va se passer avant de prendre position.
Faire son profil de day trader

✅ Si vous avez répondu 1, vous êtes plutôt un contrarien. Vous tradez contre la tendance. Vous recherchez les points hauts et les points bas, afin d’y prendre des positions inverses.

✅ Si vous avez répondu 2, vous êtes plutôt un suiveur de tendance. Comme on dit, the trend is your friend !. Vous espérez que la tendance se prolonge indéfiniment et conserver votre position le plus longtemps possible.

✅ Si vous avez répondu 3, vous êtes plutôt un trader de “cassures” ou un trader de divergences.  Vous ne vous fiez pas à la tendance et ne visez pas les points de retournement. Vous avez une prédisposition à profiter des corrections, des mini-rebonds et des petites exagérations du cours pour retourner à sa valeur moyenne.

Parmi les traders professionnels, Ken Grant a observé chez les plus performants un ratio risque-rendement de 9:1. Traduction : 90% de leurs gains proviennent de seulement 10% de leurs trades. Ce qui implique : les traders gagnants seraient plutôt contrariens ou suiveurs de tendance, tentant de surfer avant tout sur les grosses impulsions de marché.

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Résistance au stress et day trading

Etre actif sur des marchés volatiles comme le Forex et les Indices est une activité très stressante. Or le stress est le principal ennemi du day trader, car il impacte directement sa rationalité : un trader stressé est amené à décider hâtivement, sur-trader, déplacer ses stop-loss indéfiniment, augmenter ses tailles de lot de manière irréfléchie, etc.

Il y a plusieurs méthodes pour limiter son stress face à l’apparition des signes d’échec :

  • Respecter à la lettre son plan de trading
  • Ne trader que des signaux confirmés. La majorité du stress vient de l’incertitude, autrement dit sur des trades dont nous ne sommes pas certain. On cherche à provoquer des trades sur la base de signaux en formation et non de signaux confirmés.
  • Accepter les pertes. Il faut accepter de se tromper et laisser son ego de côté face à des trades perdants. Ceux-ci font partie du day trading, tout réside dans leur importance par rapport à vos gains
  • Arrêter pour la journée : stopper ses prises de position, et attendre le lendemain pour revenir aux affaires !

Quel capital pour se lancer en day trading ?

Avec 1000€ on peut déjà se lancer en day trading. Des brokers comme eToro et XTB vous permettent de trader des mini-lots, ce qui vous donne déjà une marge de manœuvre importante.

Si par exemple vous vous lancez sur le trading de CFD CAC 40, un mini-lot sera à 2€ le point. Avec 1000€ vous pourrez donc théoriquement encaisser 500 points de perte avant d’être à zéro.

Autrement dit si vous achetiez le CAC 40 à 7200 points, il faudrait qu’il retombe à 6500 points pour que votre compte soit rasé.

Tout cela pour vous dire que le day trading n’exige pas 10 000€ pour démarrer. Un budget plus modeste suffit, auquel vous ajouterez régulièrement chaque fin de mois.

D’abord parce que vous faites jouer l’effet de levier, afin de booster vos gains. Ensuite parce que le day trader se concentre sur deux actifs (trois, grand maximum). Il n’est pas rare qu’il soit positionné uniquement sur un actif tel que le GOLD, le CAC 40 ou le GBP/USD avec un levier maximal.

Est-ce facile de vivre du day trading ?

Vivre du day trading est loin d’être facile. Vivre du trading est envisageable dès votre première année en réel, mais il faut tenir compte de trois facteurs :

  • Votre capital de départ
  • Vos besoins mensuels
  • Votre taux de réussite

Sans ces chiffres, on ne peut rien dire.

✅ Etes-vous suffisamment capitalisé ? Le trading n’est pas un négoce classique où vous faites des marges concrètes. En réalité, le capital de départ dépend avant tout du salaire que vous souhaitez vous reverser chaque mois et de votre taux de réussite. Le calcul se fait donc à rebours, contrairement à un business conventionnel.

✅ Vos besoins mensuels déterminent justement le salaire que vous vous verserez. Sachez que vous devrez payer des impôts sur vos bénéfices, en plus des commissions de trading. Raisonnez en montants nets : 3000€ ? 4500 ? Si vous êtes salarié, la réponse est plus évidente car c’est votre salaire actuel qu’il s’agit de gagner, histoire de ne pas bouleverser votre train de vie.

✅ Votre taux de réussite dépend de vos performances réelles, pas de vos performances prédites. Le calcul ne doit pas être trop optimiste car vous êtes amené à commettre des erreurs, c’est inévitable. Vous devez donc envisager un taux de réussite factuel, basé sur vos premiers mois de trading en réel + une certaine marge de tolérance : 20% ? 15% ?

Ces petits calculs ne sont généralement valables que pour un an. Vous devez les recommencer chaque année, en tenant compte de vos performances (journal de trading), de l’inflation (vos besoins mensuels) et des capitaux que vous envisagez d’ajouter chaque mois (capitalisation).

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Apprendre le day trading: comment faire ?

Suivre des formations en ligne

Suivre une formation en ligne va vous permettre d’apprendre une stratégie de trading et d’être coaché. Bien sûr, il y a les fondamentaux à apprendre, mais c’est surtout ce suivi durant vos premiers mois de day trader qui va vous apporter la plus forte plus-value.

En la matière, le plus cher n’est pas synonyme du meilleur. Voici cependant une shortlist de cinq formations en français qui sortent du lot par leur contenu et par la qualité du coaching qui les accompagne :

  • STARTER d’ALTI TRADING
  • DAYTRADER PRO d’ALTI TRADING
  • IVT d’INTERACTIV TRADING
  • TRADERCHANGE de Philippe LHERMIE
  • MENTAL GAGNANT d’ALTI TRADING
Pack Distributeur Focus Formateur principal
Formations en ligne sur le trading : les meilleurs packs pour le day trading
STARTER ALTI TRADING
  • Retour sur les fondamentaux
  • Coaching et suivi
Alexandre LECLAIR
IVT INTERACTIV TRADING
  • Plutôt spécialisée sur scalping
  • Coaching et suivi
Rodolphe STEFFAN
DAYTRADER PRO ALTI TRADING
  • Spécialisation sur le day trading de devises, actions, matières, etc
  • Coaching et suivi
Alexandre LECLAIR
TRADING SPÉCULATIF SUR LE FOREX TRADERCHANGE
  • Spécialisation du le trading de devisesi
  • Méthodes institutionnelles (liquidité)i
  • Coaching et suivii
Philippe LHERMIE
MENTAL GAGNANT ALTI TRADING
  • Aspect psychologique du métier
  • Résistance au stress
  • Développement d’une routine de day trader
  • Coaching et suivi
Alexandre LECLAIR

Lire des livres de trading

La lecture des livres de trading n’a que peu d’intérêt si c’est pour apprendre les fondamentaux : les formations en ligne sont là pour ça. Privilégiez plutôt la lecture pour découvrir des points de vue différents, des techniques particulières qui pourraient être intégrées à votre trading et surtout pour l’aspect psychologique du métier de day trader.

✅ Les livres orientés sur l’aspect psychologique :

  • Psychologie des grands traders (Thami Kabbaj) : l’incontournable
  • Les principes du succès (Ray Dalio) : véritable mine philosophique, pour repenser et parfois penser à contre-courant
  • Vivre du trading (Alexander Elder) : notre livre préféré, véritable bible des day traders aux Etats-Unis
  • L’investisseur intelligent (Benjamin Graham) : vieux livre mais toujours pertinent

✅ Les livres orientés sur un aspect technique particulier :

  • Guide complet du trading avec Ichimoku (Karen Peloille) : pour comprendre le trading avec les nuages ichimoku
  • Les chandelier japonais (Steve Nison) : véritable bible du price action, incontournable
  • Le trading directionnel (Michael Covel) : incontournable pour ceux qui tradent les CFD et autres dérivés

Difficile de parler de tous les bons livres, ils sont trop nombreux. Mais ces quelques lectures sont celles qui vous apporteront le plus si vous êtes débutant.

Rejoindre un mastermind de day trader

Un Mastermind (qui pourrait se traduire par cerveau d’une opération) fait référence à un panel d’intervenants, réunis pour parler de leur expérience d’un métier. L’idée d’un mastermind est donc basée sur un échange structuré entre experts, afin que le public venu les écouter puisse tirer des enseignements, poser des questions et progresser à son tour.

On doit ce concept à Napoleon Hill, qui préconisait ce type de regroupement pour réfléchir et devenir riche (le titre de son livre le plus connu).

C’est donc le type d’évènement idéal pour bénéficier des meilleurs retours d’expérience dans le day trading. Par leurs expériences respectives, les day traders experts invités à un mastermind contribuent à vous donner de nouvelles perspectives, des idées et solutions face à vos difficultés actuelles.

En règle générale, les masterminds de trading sont organisés par de gros clubs d’investissement ou par des brokers dans le cadre d’une opération commerciale.

Quel capital investir pour le day trading

Le day trading est une des stratégies de trading qui nécessite le plus de capital. En effet, elle nécessite de prendre quotidiennement (en intraday) plusieurs positions. La nécessaire gestion des risques par le money management conduit à investir une faible fraction du capital en compte.

Ainsi, il faut s’assurer d’avoir un capital suffisant pour faire du day trading efficacement sur du moyen terme. De façon pratique, plusieurs paramètres sont en prendre en compte :

  • Le type de titres négociés. Les montants minimums des positions à ouvrir dépendent des actifs que le trader veut négocier. Après une formation autodidacte ou non, si vous faites du day trading sur le Forex, vous pouvez vous lancer avec quelques centaines d’euros. Plusieurs brokers permettent de négocier des micro lots et l’effet de levier vous permettra de multiplier votre capital pour une exposition plus importante.  Ce ne sera pas forcément le cas si vous négociez des actions ou des matières premières.
  • Les objectifs de gain. Les day trader ouvrent et ferment leurs positions quotidiennes dans le but de tirer profit des variations des cours. À rentabilité égale, plus votre capital est important, plus les gains que vous dégagez le sont aussi.
  • La Bourse concernée. Le montant requis pour faire du trading peut varier en fonction de la Bourse sur laquelle le trader opère. Pour les traders en action, il est recommandé de mobiliser un investissement initial de 25 000 dollars US si vous opérez sur le marché américain. Alors que pour les traders et investisseurs européens, un montant de 10 000 euros est suffisant.

De façon générale, le capital à investir pour faire du day trading varie en fonction de plusieurs facteurs. Avec le trading en ligne, il est possible d’ouvrir un compte et de commencer à trader avec un petit montant. Le dépôt initial minimum chez bon nombre de courtiers est en dessous de 200 € / $. Le broker eToro par exemple exige un dépôt initial à partir de 50 $ seulement.

Les meilleurs marchés pour pratiquer le day trading

Le Forex, les indices, les actions et les crypto-monnaies constituent les meilleurs marchés sur lesquels pratiquer le day trading.

Le day trading avec le Forex

Le marché des devises est l’un des segments de la Bourse sur lequel le day trading s’applique le mieux. Tout d’abord, le marché des devises est décentralisé et ouvert en continu sur la semaine (5 jours sur 7). Le day trader peut donc implémenter sa stratégie au quotidien sans les contraintes d’horaires d’ouverture et de fermeture de séance.

Un autre avantage du day trading sur le marché Forex est la forte liquidité de ce marché. Cela réduit fortement les frais de transaction. Les day traders peuvent donc multiplier les positions sans craindre les effets de l’overtrading qui viendrait réduire leurs gains à cause de frais importants.

Enfin, faire du day trading sur le Forex permet d’éviter d’avoir à payer des frais overnight. Ces derniers sont prélevés par les brokers sur les positions Forex qui restent ouvertes après une certaine heure de la journée, afin de compenser les variations du taux d’intérêt d’un jour à l’autre.

Le day trading sur le marché des indices

Les indices sont des instruments financiers qui synthétisent la performance de plusieurs autres actifs sous-jacents. Ces derniers sont sélectionnés de façon cohérente ou selon une méthodologie ou des critères précis. L’indice du CAC 40 par exemple représente les 40 premières valeurs cotées en France, le Nasdaq correspond aux principales valeurs technologiques américaines.

Pratiquer le day trading sur ce marché est avantageux puisque les variations sur les indices sont peu volatiles et plus aisées à anticiper (un indice suit généralement une tendance). Les indices offrent par définition une large exposition au marché. Leur variation dépend moins de l’activité des marchés que de la conjoncture économique. De nombreuses opportunités pourront se présenter pour ouvrir et fermer des positions gagnantes au cours d’une journée.

Le day trading sur le marché des actions

Ce marché est l’un des meilleurs pour le day trading, car il offre un large choix de titres financiers. Il existe des centaines de sociétés cotées en bourse appartenant à des secteurs et des pays différents.

De plus, les actions les plus liquides, notamment celle des grandes multinationales, offrent une volatilité intéressante à court terme. Cette volatilité est surtout observable en début de séance de cotation et les day traders peuvent en tirer profit.

Enfin, utiliser le day trading sur le marché des actions mets les traders à l’abri du risque de gap entre les séances.On observe les gaps dans les cas où une information diffusée lorsque la bourse est fermée produit un écart important entre le cours de fermeture d’une séance et le cours d’ouverture de la séance suivante.

Le day trading sur le marché des crypto-monnaies

Le marché des crypto-monnaies offre d’excellentes conditions pour appliquer la stratégie du day trading. L’importante volatilité des crypto-monnaies offre de nombreuses opportunités aux day traders. Les variations des crypto monnaies cotées peuvent aller jusqu’à 20 ou 30% en quelques heures.

Le marché des crypto-monnaies est assez liquide et présente aussi l’avantage de permettre de réaliser des gains lorsque le cours de la crypto hausse tout comme lorsque ce cours baisse.

Il suffit d’effectuer une bonne analyse (à l’aide d’outils adéquats disponibles sur les plateformes de trading utilisées) et de faire la bonne prédiction sur la direction (voire l’intensité) de la variation du prix de la crypto-monnaie, comme c’est le cas avec les CFD.

Et si vos trades sont gagnants, alors il est fort probable qu’un autre trader gagne encore largement plus que vous, car le marché des cryptos enregistre de très grands mouvements, ces derniers étant d’ailleurs plus grands que ceux des autres marchés. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que le risque est relativement élevé sur ce marché.

Par ailleurs, il faut noter que l’option pour ne pas trader les cryptos en CFD est de trader les sous-jacents. Mais ces derniers ne se prêtent pas aussi bien au day trading que les CFD crypto-monnaies (faible liquidité, pas de trading à la baisse, etc.).

La meilleure stratégie day trading à adopter

Si le day trading se caractérise par l’adoption de la journée comme horizon temporel pour les positions, il peut être pratiqué de différentes façons par les traders : en fonction du temps qu’ils consacrent au trading, de leur capital, ou encore des instruments négociés.

Néanmoins, il semble que la majorité des traders / investisseurs, pour arriver à dégager des bénéfices sur leur argent / capital avec le day trading procèdent de la même façon ou utilisent la même stratégie, la meilleure stratégie day trading à notre avis.

Cette stratégie consiste à ouvrir un nombre relativement important de positions. Il s’agit d’un grand nombre de positions, mais moins grand que dans le cas du scalping qui est un style de trading intraday plus actif que le day trading.

Ces positions sont gérées avec technique et prudence, et les objectifs de gains sur chaque position ou trade correspondent à de faibles variations du prix des actifs tradés. C’est donc l’accumulation des gains de tailles relativement petites sur plusieurs positions qui permet éventuellement de générer un bénéfice considérable en fin de journée.

Appliquée de cette façon, cette stratégie demande un taux de rentabilité important. Le risque est en effet que le nombre de pertes produise un rendement global faible au regard du capital risqué, voire que le bilan soit négatif.

De plus, un nombre important de mouvements (ouvertures et fermetures de positions) va entrainer des frais conséquents(ces frais seront plus importants dans le cas du scalping qui implique l’ouverture / clôture d’un plus grand nombre de positions) facturés par le courtier. Dans certains cas, le bilan de trading pourrait être positif, mais les frais induits par les différents mouvements viennent effacer les bénéfices.

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