Day trading: comment s’y prendre et réussir ?

Il est convenu qu’investir de l’argent réel en Bourse est une activité risquée. Il existe un grand nombre de stratégies différentes pour trader en ligne. Le day trading peut sembler a priori une bonne approche, qui offre une régularité sur les marchés financiers. Qu’en est-il vraiment ? Réelle stratégie gagnante ou à appréhender avec méfiance ? Réservée au marché de l’action et du forex ? Notre guide de day trading pour les nuls fait un tour d’horizon complet sur cette notion au potentiel énorme mais risqué. Apprenez à surfer sur la bonne tendance au quotidien.



Définition day trading

Le day trading consiste à ouvrir des positions et les fermer dans la même session afin de profiter des variations journalières du cours.

Cela permet de conserver un portefeuille liquide, c’est-à-dire exempt de frais de nuitée ou Overnight.

Le day trader a pour objectif de profiter un maximum de la volatilité de la Bourse en réalisant des petits gains, notamment à l’aide de l’effet de levier. Pour garantir sa rentabilité, un day trader multiplie le nombre de transactions (ou trade).

Le day trading permet d’obtenir des gains qui se situent entre 0,5% et quelques pourcents sur chaque position.

Un day trader peut passer plus d’une dizaine de transactions par jour.

Suivre une formation de day trading est un incontournable pour minimiser les pertes en capital et optimiser sa rentabilité.

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Comment débuter en day trading ?

Apprendre techniques et stratégies de day trading

Les traders débutants, qui souhaitent se diriger vers cette stratégie d’investissement, doivent donc suivre une formation de day trading et s’offrir le plus de chances possibles de tirer profit des divers instruments financiers disponibles chez leur courtier. Il est donc indispensable d’apprendre les techniques et les stratégies plurielles. Un day trader rentable est un investisseur qui vise la rentabilité maximale.

Le day trading est à associer au scalping, qui repose sur ce mécanisme. En d’autres termes, son objectif est de réaliser, dans une journée de négociation en Bourse, le plus de transactions gagnantes. On parle aussi de trading intraday, puisqu’aucun ordre n’est reporté sur la séance suivante.

Dans la mesure où toutes ses positions doivent être clôturées avant la fin de la journée, il ne recule pas devant quelques pertes raisonnables sur sa séance. Par exemple, en day trading, un trader n’accepte pas de perdre plus de 10% sur sa position. En cas de situation à risques, il ferme la position concernée. On parle souvent de traders rentables lorsque le seuil de positions gagnantes égalent voire dépassent les 50%.

Un débutant a énormément de formation technique et pratique à faire pour espérer augmenter ses gains sur chaque ordre. Ouvrir un compte démo chez un broker CFD est un premier pas. C’est l’opportunité de comprendre et de mettre en application l’apprentissage sur graphique en conditions réelles, l’analyse fondamentale et technique, des signaux de trading et des indicateurs financiers. Comprendre et suivre la tendance de prix dans la bonne direction le plus souvent possible.

Commencer par se spécialiser sur un marché

Les avis convergent sur ce point dans toute formation de day trading. Il est impératif de se spécialiser sur un marché en intraday. Premièrement parce que tous les instruments ne sont pas aussi volatiles et que les signaux ne se décryptent pas de façon unanime. Deuxièmement, tous les marchés ne se prêtent pas de façon uniforme au day trading.

Là où la négociation de paires de devises (forex) ou de CFD (sur actions ou indices par exemple) est tout à fait adaptée à une recherche de profit sur les petites variations de cours, il est plus difficile de devenir rentable sur le marché des actions classiques beaucoup moins liquide. Le day trading de crypto monnaie est envisageable puisque le Bitcoin, par exemple, peut fortement évoluer dans une même journée.

Trouver le bon broker pour le day trading

Le choix du broker est primordial. C’est la plateforme où le day trader va passer son temps pour gagner de l’argent. Il faut porter une attention particulière aux montants des frais de courtages. Les spreads appliqués sur les positions peuvent représenter un poids non négligeable sur un volume important de transactions.

La grille tarifaire peut inclure également des commissions sur certaines familles d’instruments, voire sur certaines transactions. Le marché de l’action est souvent le plus impacté. Enfin, le catalogue de produits financiers doit être assez fourni pour offrir une possibilité de diversification, tout en facilitant l’utilisation d’une stratégie de day trading.

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Le marché le plus juteux en day trading ? Analyse

Day Trading Forex

Le day trading sur le forex est peut-être l’idée qui réunit le plus d’avis favorables. C’est un marché très liquide, avec un grand choix de paires de devises. Ajoutons que le marché du forex s’adapte très bien à une stratégie d’investissement intraday, en évitant les frais de rollover (ou overnight). Il est un premier choix, surtout dans le day trading pour les nuls, pour le scalping notamment.

Day Trading Crypto-monnaies

Le marché de la crypto monnaie devient un pilier fort des plateformes de trading en ligne. Surtout avec le développement des produits dérivés (CFD) sur ce type d’actif. A la hausse comme à la baisse, il est possible de tirer de beaux profits sur des micro transactions en utilisant le day trading de crypto monnaie. Le bitcoin est un exemple parlant puisqu’il est échangé en gros volume, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 entre les investisseurs du monde entier.

Day Trading Actions

Le Stocks Market ou marché des actions est un gage de confiance pour les day traders novices. En effet, les opportunités sont nombreuses et le marché très liquide. Il est bon de noter que la présence de CFD sur actions chez de nombreux courtiers permet de favoriser un peu plus encore une telle stratégie d’investissement. Il est essentiel aussi de faire attention à bien clôturer toutes ses positions sur les actions pour éviter des gaps de cours dans la nuit.

Day Trading Futures

Le day trading de futures est un peu particulier. Trader des futures signifie qu’un trader signe un contrat à terme qui prévoit une quantité définie d’un actif sous-jacent et une échéance temporelle sur un marché spécifique à ce type de produit. Cela représente un risque plus important puisque les conditions de gestion de position ne sont plus aussi libres.

Malgré tout, avec une bonne analyse technique en amont, un positionnement rentable peut être bénéfique chez les brokers qui proposent ce type d’actifs. La demande est forte, ce qui garantit une forte liquidité et une grande volatilité pour des gains quotidiens.

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Nos conseils pour se lancer dans le day-trading


Bon nombre de traders hésitent encore entre faire du day-trading et miser sur des investissements à long terme. Ce mode de trading au jour le jour présente, en effet, différents avantages, mais s’accompagne également de quelques inconvénients. Pour vous aider à prendre la bonne décision, voici les pour et les contre de ces allers-retours rapides :

Les avantages du day trading

Les spéculations rapides des day-traders peuvent être intéressantes pour plusieurs raisons :

  • Les opportunités sont à saisir au jour le jour, ce qui donne au trader la possibilité d’empocher des gains tous les jours. Alors que pour les spéculations sur le long terme, il faut parfois attendre longtemps pour avoir une belle occasion d’investissement ;
  • Le temps de trading étant très court, environ 10 minutes par jour, il y a moins de risques de changements inattendus sur le marché
  • Pendant la nuit, il est possible de ne prendre que peu de marge, voire aucune, étant donné les risques pratiquement inexistants
  • Plusieurs techniques de trading peuvent être appliquées, dont le swing trading et les systèmes à entrée à forte probabilité qui sont très efficaces
  • Avec une bonne stratégie de trading, il est parfaitement possible de ne réaliser aucune perte pendant des semaines
  • Les retraits des gains sont rapides
  • Le day-trading est très stimulant du point de vue psychologique

Les inconvénients du day trading

Les investissements à très court terme présentent, toutefois, quelques points négatifs à ne pas négliger :

  • Les montants des gains sont souvent limités. Pour faire des profits palpables, il faut généralement assurer une fiabilité de plus de 50 %
  • Les coûts des transactions sont beaucoup plus pesants lorsque les mises sont faibles. Ils peuvent consommer une grande partie des bénéfices et, parfois, ils constituent jusqu’à 20 % du capital initial ;
  • Les glissements du marché peuvent entraîner des pertes importantes
  • Le day-trader peut perdre beaucoup plus qu’il ne gagne, notamment avec de nombreuses entrées à forte probabilité
  • Il est nécessaire de suivre les cours en temps réel au quotidien, par exemple via une application de trading. Les coûts de recherches sont, ainsi, importants et, en prime, il faut être plus disponible pour réaliser la gestion des trades
  • La stimulation psychologique du day-trading n’est qu’un leurre. Il ne fait pas gagner de l’argent, mais au contraire, les pressions peuvent engendrer des précipitations inutiles chez le trader

67% des comptes des investisseurs de détail perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

Dans tous les cas, il est à préciser que le choix de devenir day-trader ou investisseur sur le long terme dépend encore d’autres points. Afin de mettre les chances de son côté, il se révèle indispensable d’établir des stratégies adaptées selon ses objectifs.

Sébastien Mareuil
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