Article écrit par Chanelle
14 Juin 2022 @ 8:45
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Vous vous intéressez au secteur de l’industrie ferroviaire et hésitez à acheter l’action Alstom ? Quel est le poids de l’entreprise française dans le monde ? Est-ce une bonne opportunité d’investir son argent dans les actions de l’entreprise cotée au CAC 40 ?

Nous avons réalisé une analyse complète de l’action Alstom. Notre guide d’achat reprend point par point les éléments clés du titre : historique de cours, solutions d’investissement et évaluation de potentiel. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur le fabricant de trains à l’international !

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Cours de l’action Alstom

Afin de comprendre s’il est pertinent d’acheter l’action Alstom, nous allons réaliser une rétrospective du cours du titre depuis son introduction en Bourse le 22 juin 1998 à Euronext Paris. Son IPO était fixée dans la fourchette suivante : 190 – 220 francs (entre 28.97€ et 33.54€).

Nous ne disposons pas d’informations suffisamment fiables du cours de l’action Alstom avant l’année 2005. Elle sera notre point de départ.

De 2005 à 2014

  • Août 2005 : le prix de l’action Alstom oscille autour des 14 euros
  • Une forte tendance haussière s’installe jusqu’en octobre 2007. La valeur de l’action Alstom atteint son sommet historique (jamais dépassé) à 75.35 euros
  • Au cœur de la crise financière de 2008, une période de fortes variations impacte directement le titre. Le cours de l’action évolue autour de 62 – 63 euros
  • En juin  2008, l’action Alstom en Bourse effleure son record à 75€
  • Cela sonne le début d’une forte tendance à la baisse : 37 eur soit – 50.67% en seulement 6 mois
  • Pendant près de 18 mois, une tendance à la hausse s’installe avec un prix de l’action Alstom autour de 50€
  • Une longue période d’instabilité suit. Jusqu’en janvier 2014, le cours de l’action de l’entreprise du CAC 40 oscille entre 21.50€ et 40 euros

Après l’année 2014

L’année 2014 est marquée par un scandale financier pour la société ferroviaire française. Sa filiale américaine est suspectée dans une affaire de corruption dans le cadre du rachat par General Electrics. Le groupe constructeur de trains plaide coupable et écope d’une amende de 630 millions d’euros aux Etats-Unis.

La confiance des investisseurs est fortement menacée avec une période de vente de titres significative. C’est pendant cette période tendue que l’action Alstom rencontre son creux historique avec un prix d’achat à 17.50€ en mars 2014.

A partir de 2015, la situations s’améliore progressivement. L’entreprise décroche de nouveaux marchés à l’étranger. Le carnet de commandes se remplit à nouveau. La proposition de nouveaux modules et concepts de trains dynamisme l’activité du groupe.

En décembre 2015, l’action Alstom s’échange autour de 25€. C’est le début d’une longue période haussière jusqu’en juin 2021. Les actions retrouvent un prix d’achat autour de 45€. L’effet COVID se fait sentir plus tardivement.

Suite aux restrictions impactant directement l’activité industrielle, le cours s’effondre petit à petit. En mars 2022, les traders achètent les actions à 21€.

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Comment investir dans une action Alstom ?

Expliquons à présent comment acheter l’action Alstom avec notre guide d’achat pratique en 4 étapes :

  • Choix du courtier en bourse
  • Ouverture d’un compte de trading
  • Dépôt de capital pour l’investissement
  • Achat en conditions réelles des valeurs mobilières de la société Alstom

Etape 1 : choisir un courtier en bourse

Le choix d’un courtier adapté à sa stratégie d’investissement est à notre avis un élément fondamental d’une réussite boursière. Plusieurs caractéristiques sont à vérifier pour se donner le maximum de garanties techniques en matière de placement :

  • La régulation de la plateforme de trading en ligne
  • La diversité des instruments financiers proposés
  • Les frais de courtage sur les transactions et opérations de gestion
  • La qualité du service client
  • L’ergonomie des interfaces et leur accessibilité

Nous avons sélectionné 3 brokers de confiance qui répondent, à notre avis, très bien à l’exigence de nos experts financiers :

  • eToro
  • XTB
  • AvaTrade

eToro

etoro page d'acceuil

Est-il vraiment nécessaire de présenter le broker eToro ? C’est la plateforme de trading la plus populaire actuellement sur le marché. Commençons par quelques chiffres représentatifs de son statut :

  • Plus de 20 millions de clients actifs
  • Présents dans 140 pays
  • Plus de 8500 actifs disponibles

Si eToro a conquis sa place de leader, il y a de nombreuses raisons qui l’expliquent :

  • Plateforme de trading social numéro dans le monde : OpenBook (réseau de partage entre traders), CopyTrader et CopyPortfolio pour le copy trading
  • Large gamme d’actifs : forex, matières premières, crypto monnaies (ex: Bitcoin), indices boursiers, actions et ETF
  • Grille tarifaire assez compétitive avec des spreads bas sur le forex
  • Plateformes intuitives, très faciles à prendre en main
  • eToro Academy pour la formation des traders débutants
  • Négociation des actions et ETF en CFD ou en achat au comptant (sans commission)
  • Bel inventaire d’outils d’analyse technique : signaux de trading, indicateurs financiers, calendrier et actualités économiques
  • Régulation sérieuse auprès d’organismes de référence : CySEC, FCA, ASIC

Pour l’ensemble de ces facteurs, le broker eToro est, selon l’avis de nos experts, un excellent choix pour investir son capital dans les actions Alstom.

Avantages
  • Leader en trading social
  • Plateformes web et mobile user friendly
  • Politique Zéro Commission sur actions et ETF au comptant
Inconvénients
  • Outils professionnels restreints
  • Frais d'inactivité élevés
  • Frais de conversion hors dollar
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XTB

xtb page d'accueil

Est-il raisonnable d’acheter l’action Alstom avec le courtier XTB ? Notre avis est évidemment positif ! C’est une plateforme de trading en ligne qui conforte sa position de référent année après année. Expliquons pourquoi c’est une option à envisager sérieusement.

XTB propose une offre de services de trading très complète :

  • Vaste panel d’instruments financiers à trader : actions, ETF, forex, matières premières, crypto monnaies (ex: Bitcoin) et indices boursiers
  • Service client reconnu pour son professionnalisme et sa réactivité
  • Plateformes xStation 5 (navigateur web) et xStation Mobile récompensées à plusieurs reprises par des comités professionnels
  • Large gamme d’outils d’analyse technique : signaux de trading, indicateurs financiers, calendrier et actualités économiques
  • XTB Academy pour accompagner l’apprentissage progressif des traders débutant
  • Plusieurs comptes selon son profil : Démo, Risque Limité, Standard, Pro
  • Régulation solide auprès de la CySEC et de la FCA
  • Frais de courtage compétitifs
  • CFD trading et / ou au comptant sur les actions et ETF (sans commission jusqu’à 100k€ mensuels)

A ces services traditionnels s’ajoute l’innovation exclusiv TradingView et son screener qui permet aux utilisateurs de recueillir le sentiment général d’un marché pour se décider à prendre position ou non.

Cette présentation synthétique des caractéristiques principales du courtier justifie notre avis favorable. Acheter l’action Alstom avec XTB offre nombre de garanties de fiabilité.

Avantages
  • Application TradingView avec screener
  • Qualité du service client
  • Plateformes fiables et reconnues pour leur simplicité d'utilisation
Inconvénients
  • Frais d'inactivité importants
  • Pas de PEA disponible
  • Accès aux marchés US onéreux
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AvaTrade

avatrade page d'accueil

Terminons notre tour de présentation avec le broker AvaTrade qui est, à notre avis, une très bonne alternative aux 2 courtiers présentés précédemment pour acheter l’action Alstom. De quelle information disposons-nous pour rendre un tel verdict ?

AvaTrade est une plateforme qui propose des services de négociation en ligne exclusivement via les produits sous-jacents. Cela en fait logiquement un spécialiste dans le secteur. Cela se vérifie très facilement :

  • Frais de courtage très serrés dans toutes les familles d’actifs à base de spreads bas et de commissions réduites
  • Effets de levier variés dans le respect de la réglementation de l’ESMA
  • Régulation solide auprès des principaux organismes de contrôle : FCA, CySEC (validé par l’AMF pour la France), ASIC

AvaTrade dispose d’autres atouts qui confortent son statut d’opérateur en Bourse fiable :

  • Une belle gamme d’instruments financiers : forex, actions, ETF, matières premières, indices boursiers et crypto monnaies (dont le Bitcoin)
  • Plusieurs applications pour trader : MT4, MT5, AvaTradeGo (app mobile), AvaSocial (trading social), AvaProtect (sécurisation de positions), AvaOptions (options binaires pour les pros)
  • Un service client compétent, réactif et multilingue
  • Des outils d’analyse technique avancée
  • Plusieurs comptes disponibles : Démo, Standard, Pro

AvaTrade fait partie de nos conseils experts pour investir son capital dans d’excellentes conditions.

Avantages
  • Broker multiplateforme
  • Frais de courtage très serrés
  • Régulation solide et fiable
Inconvénients
  • On ne peut pas trader au comptant
  • App AvaSocial à partir de 2000€
  • Diversité limitée d'actions
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Etape 2 : Ouvrir un compte trading

Passons à notre tutoriel en 4 étapes pour ouvrir un compte client en quelques minutes et sans aucune difficulté. Nous avons synthétisé une procédure globale. Certaines légères différences peuvent exister d’un courtier à un autre :

  1. Se rendre sur la page d’accueil du site ou de l’application mobile et cliquer sur le bouton d’inscription
  2. Remplir le formulaire avec chaque information requise : nom, pays de domiciliation, adresse email, numéro de téléphone
  3. Compléter son profil en répondant au questionnaire de connaissances KYC réglementaire. Lire les conseils fournis par l’opérateur en matière d’investissement à risque
  4. Envoyer les documents requis pour vérifier son compte : pièce d’identité valide (CNI ou passeport) et un justificatif de domicile récent (facture ou dernier avis d’imposition)

etoro creation de compte

La procédure de vérification peut prendre jusqu’à 3 jours ouvrés. Si tout est conforme, elle peut prendre seulement quelques heures. Les comptes vérifiés ont accès à toutes les fonctionnalités du site, dont la rubrique dédiée aux dépôts et retraits.

Etape 3 : Déposer des fonds

Il est indispensable de disposer de fonds réels pour acheter l’action Alstom en Bourse. Expliquons succinctement comment transférer de l’argent vers son compte client :

  1. Se connecter à son espace client et rejoindre la section Dépôt / Retrait
  2. Saisir les informations requises : montant de la transaction dans la devise choisie lors de l’inscription en respectant le minimum requis par l’intermédiaire
  3. Choisir la méthode de paiement pour le transfert
  4. Valider l’opération en la confirmant

etoro deposer les fonds

Définir le volume du transfert

Chaque courtier décide lui-même du seuil minimum à respecter pour déposer (ou retirer) des fonds. Pour reprendre nos 3 opérateurs présentés plus haut :

  • eToro : 200$ (ou devise équivalente une fois convertie avec paiement de frais) / 1000$ pour accéder à la liste des Popular Investors
  • XTB : pas de minimum requis. Nous conseillons de déposer au moins 100€ pour disposer d’un peu de marge d’investissement
  • AvaTrade : 100€ / 2000€ pour utiliser l’application de trading social AvaSocial

Choisir sa méthode de paiement

Les prestataires en matière de transfert d’argent sont très nombreux. Les courtiers définissent eux-mêmes les services qu’ils mettent à disposition de leurs clients. Voici les méthodes de paiement les plus fréquentes :

  • Cartes de débit / crédit Visa ou Mastercard
  • Virement bancaire
  • Compte PayPal
  • Portefeuilles électroniques Skrill ou Neteller
  • Solutions alternatives. Ex: GiroPay, RapidTransfer, WebMoney, Klarna

Les fonds sont disponibles instantanément, sauf dans le cas du virement bancaire. L’opération peut demander jusqu’à 3 jours de traitement. A prendre en considération en cas d’investissements urgents.

Etape 4: Acheter l’action Alstom

Une fois les fonds disponibles sur son compte client, expliquons comment acheter l’action Alstom avec le courtier eToro. Nous avons fait ce choix pédagogique puisque la plateforme de courtage propose des services intuitifs et faciles à prendre en main.

Action Alstom

Notre guide opérationnel s’articule autour de 4 moments clés :

  • Se connecter à son compte et se rendre la section des Marchés et cliquer sur Actions
  • Chercher puis sélectionner l’action Alstom dans les produits disponibles à la négociation
  • Renseigner chaque information nécessaire au passage d’ordre : volume de transaction, effet de levier, niveaux de Take Profit / Stop Loss
  • Confirmer l’ordre quand tout est conforme à la stratégie définie

Recherche manuelle ou automatique

eToro propose 2 méthodes de recherche d’un actif :

  • La recherche manuelle qui consiste à parcourir l’ensemble des actifs proposés jusqu’à trouver celui intéresse l’investisseur
  • La recherche automatique qui consiste à saisir le nom de la société, son libellé court (ALO) ou son code ISIN FR0010220475 dans la barre de recherche

CFD ou achat au comptant

Il est très intéressant d’acheter l’action Alstom avec eToro puisque les clients peuvent placer leur capital de 2 manières différentes. Séparément ou en parallèle. Comme indiqué lors de sa présentation, il est possible de négocier l’actif via les CFD ou les valeurs mobilières physiques.

Expliquons comment les traders font la différence :

  • Si l’effet de levier est maintenu à X1, c’est un achat direct. Position à long terme avec objectif de plus value + encaissement de dividendes si l’assemblée générale en verse aux actionnaires
  • Si l’effet de levier passe à X2 ou plus (jusqu’à X5 pour les particuliers), c’est du CFD trading. Position à court terme avec spéculation sur les micro variations de cours de l’actif

Rappelons que la 2ème stratégie expose à un risque plus important puisque le multiplicateur augmente les gains mais également les pertes en cas de trade perdant. A manipuler avec précaution et compétence.

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Pourquoi choisir l’action Alstom ?

Comme nous l’avons vu, le groupe Alstom est une valeur historique du CAC 40. Son histoire a commencé il y a près d’un siècle et porte haut les couleurs du savoir-faire en France en matière de solutions ferroviaires. Mais cette longue histoire ne suffit pas à justifier un investissement dans ses valeurs mobilières.

Action Alstom

Passons en revue les principales.

Un placement dit défensif

Autrement dit, investir dans le groupe Alstom c’est faire preuve de prudence puisque la société est considérée comme une valeur refuge. Nombre de ses clients sont des Etats. Chaque contrat signé avec un gouvernement est l’assurance d’être payé et de profiter d’un rayonnement international.

Satisfaire les commandes d’un Etat est une solide protection contre les crises financières. La valeur intrinsèque de la société ne repose plus sur sa capacité à produire plus (ou d’avoir une plus value commerciale) mais bien sur son statut et sa capacité à cibler des besoins à grande échelle.

De plus, suite au COVID, Alstom a profité des différents plans de relance. Sa trésorerie a été soulagée d’une certaine quantité de fiscalité et taxes, ce qui a renforcé sa puissance financière.

Enfin, le parc ferroviaire en Europe (trains et métros) est vieillissant. Par sa réputation historique et sa capacité à innover, de nombreux pays signent un contrat avec le constructeur français.

Action Alstom

L’acquisition de Bombardier

Certains experts expriment leurs incertitudes face à cette acquisition actée en 2021. Pourtant, nous devons reconnaître que cette fusion ouvre de nouvelles opportunités en matière d’ingénierie et d’équipements ferroviaires.

Le groupe Alstom est devenu le leader incontesté et incontestable du secteur avec Bombardier. Il est impensable que ses résultats financiers de la société n’en profitent pas directement.

Cette fusion d’envergure mondiale pourrait avoir un impact significatif sur l’orientation générale de l’entreprise avec des trains nouvelle génération et une autre conception des infrastructures et services liés à l’utilisation de ce type de mode de transport.

Une présence au CAC 40

Acheter l’action Alstom est un acte relativement prudent. C’est l’une des 40 plus grosses capitalisations boursières en France. La solidité économique du groupe Alstom n’est pas à craindre.

L’autre conséquence d’une présence au CAC 40 est que la société bénéficie d’une exposition supplémentaire et d’une crédibilité forte auprès des investisseurs. Il y a peu de chances que le cours de l’action ALO s’effondre du jour au lendemain.

Informations sur l’entreprise Alstom

Quelques chiffres sur Atos 70 000 employés
250 sites répartis dans 70 pays
38 900 employés pour la filiale Alstom Transports
7.9 milliards d'euros de capitalisation boursière
9.1 milliards d'euros de fonds propres
Fondateur Thomson - Houston suite à la fusion avec la SACM
Date de création de l’entreprise 1928
Date de l’introduction en bourse 22 juin 1998 à Euronext Paris / Prix IPO dans la fourchette 190 - 220 francs
Fait partie du CAC 40
Principaux actionnaires de l’action Casino
  • Flottants : 79%
  • Caisse de dépôt et placement du Québec : 17.50%
  • Investisseurs privés : 2%
Augmentation du CA sur 10 ans  2010 : 20.9 milliards eur
2020 : 8.785 milliards eur (carnet de commandes estimé à 42,9 milliards €)
-57.9%
Augmentation des Bénéfices sur 10 ans 2010 : 462 millions eur
2020 : 247 millions eur
-46.54%
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Les dividendes de l’action Alstom

Les actionnaires doivent-ils s’attendre à un versement de dividende sur l’action Alstom ? La réponse est évidemment positive pour le plus gros groupe industriel en solutions ferroviaires français. Cependant, le dividende est très fluctuant. Petite rétrospective sur ces dernières années :

  • Juillet 2017 : 0.250€ par action détenue / rendement 0.88%
  • Juillet 2018 : 0.350€ / rendement 0.98%
  • Juillet 2019 : 5.50€ par action ALO en portefeuille / rendement 14.16% (suite à cession des participations Energies à General Electrics)
  • 2020 : pas de dividende suite à la crise du COVID
  • Août 2021 : l’assemblée générale a décidé de verser 0.250€ par action aux actionnaires suite à de bons résultats (en numéraire ou action)

C’est un point supplémentaire qui donne du sens à un investissement dans la société présente aux 4 coins du monde.


Conclusion

Il est temps de répondre à la question sous-jacente à notre revue : faut-il acheter l’action Alstom ?

Notre avis est 100% favorable mais nous devons en expliquer les limites. Dans la mesure où acheter l’action Alstom est un placement défensif, cela ne peut définitivement pas convenir aux investisseurs à court terme.

Malgré de fortes variations constatées ces 20 dernières années, le résultat boursier global est plutôt rassurant. Les fortes baisses sont toujours suivies par de fortes hausses. Dans la mesure où le résultat financier du groupe dépend de contrats étatiques, les retombées économiques sont parfois longues.

Les prévisions des analystes sont très globalement positives. Le rachat de Bombardier divise un peu le marché. Pourtant, nous ne voyons que des aspects positifs à cette acquisition. De nouveaux débouchés vont se présenter avec une entreprise qui va se réorienter vers les objectifs de demain : écologie, environnement et mutualisation des services.

C’est un placement prudent avec un fort potentiel lucratif sur des échéances longues. Idéal pour diversifier et renforcer son portefeuille face à d’éventuelles crises financières.

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FAQ sur Acheter l'action Alstom

L’action Alstom a connu de nombreuses variations depuis son introduction en Bourse en 1998 à Euronext Paris. Son plus haut cours a été de 75€ pour un creux à 17.5€. Actuellement (mars 2022), les investisseurs se les échangent autour de 21€ l’unité.

Oui, de façon régulière et quasi systématique. Certains événements ont soit généré des dividendes importants (2019), soit coupé le versement (2020). De manière globale, le dividende de l’action Alstom se situe autour de 0.30€. C’est une garantie de se percevoir un revenu passif régulier (à l’été) sans augmenter la taille de sa position. Stratégie idéale pour les investisseurs prudents qui visent le long terme.